國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心首任主任、“扎耶德未來能源獎”個人終身成就獎獲得者李俊峰在本次研討會上表示,創(chuàng)新是解決碳達(dá)峰、碳中和問題的關(guān)鍵,碳中和本身也是一場科技創(chuàng)新的競賽。“我們需要創(chuàng)新驅(qū)動解決發(fā)展轉(zhuǎn)型問題,通過新的技術(shù)、新的公司、新的產(chǎn)品降低‘綠色溢價’,同時通過制度和機(jī)制創(chuàng)新適應(yīng)‘綠色溢價’。”

全國碳市場穩(wěn)步推進(jìn) 電力行業(yè)首批嘗試成效顯著

會上,上海環(huán)境能源交易所交易運(yùn)營中心主任葉琳介紹了全國碳市場交易機(jī)制和啟動運(yùn)行情況。葉琳表示,目前發(fā)電行業(yè)覆蓋碳排放超過45億噸,將成為全球最大碳現(xiàn)貨市場。因此,全國碳市場啟動初期以電力行業(yè)(純發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn))為突破口,后續(xù)按照“穩(wěn)步推進(jìn)”原則,成熟一個行業(yè),納入一個行業(yè)。首個履約周期截止到今年年底,涉及2162家發(fā)電行業(yè)的重點排放單位。

隨著全國碳市場首批納入電力行業(yè),大型電力集團(tuán)的碳管理意識也在逐步提升,并進(jìn)行了有益的嘗試,獲得了顯著效益。據(jù)國家能源集團(tuán)龍源(北京)碳資產(chǎn)管理技術(shù)有限公司董事長魏子杰介紹,國家能源集團(tuán)制定了從集團(tuán)公司、子分公司到基層企業(yè)的三級管理體系,并由龍源碳資產(chǎn)公司提供專業(yè)化服務(wù),對碳排放數(shù)據(jù)進(jìn)行盤查,研究排放數(shù)據(jù)的合理性,進(jìn)行碳交易和履約管理,最終實現(xiàn)集團(tuán)碳資產(chǎn)的“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一開發(fā)和統(tǒng)一交易”。

金融機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)力 助力綠色金融發(fā)展

據(jù)國家氣候戰(zhàn)略中心測算,為實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo),到2060年,我國新增氣候領(lǐng)域投資需求規(guī)模將達(dá)約139萬億元,年均約為3.5萬億元,占2020年GDP的3.4%和全社會固定資產(chǎn)投資總額的6.7%左右,長期資金缺口年均在1.6萬億元以上。

國泰君安證券FICC碳金融業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人仝巖認(rèn)為,未來能源領(lǐng)域可能有百萬億量級的低碳投融資需求,需要大量的資金流入,需要通過金融市場得到滿足。在此過程中,綠色信貸、綠色股權(quán)、綠色債券、綠色資產(chǎn)證券化、綠色保險以及各類金融產(chǎn)品,可能會圍繞碳中和相關(guān)標(biāo)的快速發(fā)展。隨著碳市場定價的成熟,金融市場也將創(chuàng)設(shè)更多的融資工具,幫助建設(shè)碳中和的基礎(chǔ)設(shè)施。

本次研討會上,仝巖與湖州銀行綠色金融部專業(yè)支持中心負(fù)責(zé)人童瑤分別分享了國泰君安證券和湖州銀行在碳金融和綠色金融領(lǐng)域的實踐。

仝巖表示,作為國內(nèi)碳交易市場的重要參與方和核心定價機(jī)構(gòu),國泰君安證券通過做市交易模式向市場提供流動性,助力碳定價,重點參與上海、廣東、北京、湖北等試點碳市場,累計交易量約4500萬噸,累計交易額接近10億元。目前,國泰君安證券投資的CCER開發(fā)交易項目已經(jīng)超過五十個,包含風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)能利用、森林碳匯、單車碳普惠等類型,為減排企業(yè)提供一站式服務(wù)。此外,國泰君安證券還通過持續(xù)開展碳融資交易,為實體企業(yè)提供新的融資通道。

童瑤表示,雙碳目標(biāo)下,湖州銀行啟動了更加綜合的低碳轉(zhuǎn)型計劃,一方面針對經(jīng)營活動制定詳實的碳減排行動,另一方面不斷加快信貸資產(chǎn)綠色轉(zhuǎn)型,加大新能源、綠色建筑、綠色交通等領(lǐng)域的信貸投放,開發(fā)碳金融產(chǎn)品,助力綠色金融發(fā)展。2019年至2020年,湖州銀行已連續(xù)兩年被《亞洲貨幣》評為“年度最佳綠色金融區(qū)域銀行”。在開展綠色金融創(chuàng)新工作時,湖州銀行主要聚焦綠色金融業(yè)務(wù)服務(wù)模式創(chuàng)新和環(huán)境社會風(fēng)險管理創(chuàng)新,通過綠色園區(qū)貸、全域生態(tài)貸等綠色金融特色產(chǎn)品,支持綠色資產(chǎn)發(fā)展。

機(jī)遇挑戰(zhàn)并存 恒生電子解決方案賦能金融機(jī)構(gòu)

碳中和新時代下,碳資產(chǎn)和碳負(fù)債將進(jìn)入企業(yè)主體的資產(chǎn)負(fù)債表,并帶來日益重要的影響。企業(yè)面臨更多的政策監(jiān)管和利好、綠色溢價及社會治理要求,需要圍繞碳中和目標(biāo)進(jìn)行轉(zhuǎn)型發(fā)展。

恒生電子旗下子公司恒生聚源副總經(jīng)理夏青表示,無論是政策背景下企業(yè)碳排放造成的企業(yè)運(yùn)營成本增加,還是一系列氣候變化和極端天氣“灰犀牛”事件,都驅(qū)使投資者對于氣候變化與碳數(shù)據(jù)的關(guān)注,從最開始的價值觀導(dǎo)向,轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險管理導(dǎo)向——即將氣候變化與碳排放,或者更廣泛的ESG因素視為影響企業(yè)長遠(yuǎn)持續(xù)盈利能力的重要因素。同時,提供碳解決方案的公司(如清潔能源、綠色建筑等)被視為面臨更大的發(fā)展機(jī)遇,受到資本的青睞。

在此背景下,為賦能碳中和時代的金融投資,恒生聚源打造了一套完備的碳中和數(shù)據(jù)解決方案,提供碳中和的數(shù)據(jù),包括碳中和指標(biāo)、碳中和項目數(shù)據(jù)、碳中和指數(shù)、碳中和評級數(shù)據(jù)、碳交易數(shù)據(jù)等,企業(yè)可以根據(jù)相關(guān)目標(biāo)進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)研究、行業(yè)研究以及基本面研究,從而更高效地開展圍繞零碳排放進(jìn)行的資產(chǎn)配置。

恒生電子低碳業(yè)務(wù)咨詢顧問蔣廷松還在研討會上梳理分享了金融機(jī)構(gòu)雙碳實施的主要路徑,包括盤查和分析碳排放數(shù)據(jù)、建立碳排放的預(yù)測模型、確定企業(yè)的雙碳目標(biāo)、制定企業(yè)雙碳路線圖和雙碳時間表,以及發(fā)布企業(yè)的雙碳行動方案。行動方案發(fā)布后,企業(yè)還需要建立碳排放管理平臺,對整個企業(yè)的排放進(jìn)行管理和監(jiān)控,并通過碳排放發(fā)布平臺,向社會實時披露排放數(shù)據(jù),讓社會共同監(jiān)督企業(yè)雙碳行動計劃的執(zhí)行落實情況。

針對碳資管業(yè)務(wù)的潛在需求,日前,恒生電子推出碳資產(chǎn)管理與交易系統(tǒng),依托自身在碳市場和金融行業(yè)的豐富經(jīng)驗,助力排控企業(yè)實現(xiàn)碳資產(chǎn)與交易管理的信息化。系統(tǒng)將打通與全國碳市場的直連對接,實現(xiàn)集團(tuán)級的電子化交易、配額管理、風(fēng)險控制等業(yè)務(wù)能力,并通過智能化供需預(yù)測、策略交易、行情分析等技術(shù)手段,為排控企業(yè)提供高效、低成本、高質(zhì)量的碳資產(chǎn)管理服務(wù)。